有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/26-2023/05/25)

(1)【投資状況】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,785,794	108.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,363,109	△8.75
合計(純資産総額)	-	38,422,685	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	142,403,778	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△41,349	△0.02
合計(純資産総額)	-	142,362,429	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,171,786	108.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△680,305	△8.01
合計(純資産総額)	-	8,491,481	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,010,532	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,439	△0.02
合計(純資産総額)	-	29,002,093	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。