有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	316,121,716	101.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,149,643	△1.33
合計(純資産総額)	-	311,972,073	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	371,834,206	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△107,293	△0.02
合計(純資産総額)	-	371,726,913	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	48,300,045	101.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△635,431	△1.33
合計(純資産総額)	-	47,664,614	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	122,504,956	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△35,105	△0.02
合計(純資産総額)	-	122,469,851	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。