有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	47,994,573	101.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△614,178	△1.29
合計(純資産総額)	-	47,380,395	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	184,285,869	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△52,180	△0.02
合計(純資産総額)	-	184,233,689	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,954,623	101.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△116,387	△1.31
合計(純資産総額)	-	8,838,236	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	60,857,789	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,167	△0.02
合計(純資産総額)	-	60,840,622	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。