有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	180,310,407	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	999,992	0.55
合計(純資産総額)	-	181,310,399	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	239,744,283	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△45,881	△0.01
合計(純資産総額)	-	239,698,402	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,778,485	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	91,811	0.77
合計(純資産総額)	-	11,870,296	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,836,630	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,945	△0.01
合計(純資産総額)	-	40,828,685	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。