有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	407,676,612	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△776,545	△0.19
合計(純資産総額)	-	406,900,067	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	469,392,470	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△68,183	△0.01
合計(純資産総額)	-	469,324,287	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	112,843,750	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△217,612	△0.19
合計(純資産総額)	-	112,626,138	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	139,961,627	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△20,256	△0.01
合計(純資産総額)	-	139,941,371	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。