有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	66,436,521	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,488,100	2.19
合計(純資産総額)	-	67,924,621	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	168,458,055	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△42,284	△0.02
合計(純資産総額)	-	168,415,771	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,983,682	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	203,598	2.21
合計(純資産総額)	-	9,187,280	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	73,178,583	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△18,249	△0.02
合計(純資産総額)	-	73,160,334	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。