有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/26-2022/11/25)

(1)【投資状況】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	38,631,369	94.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,189,417	5.36
合計(純資産総額)	-	40,820,786	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	161,066,320	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△39,782	△0.02
合計(純資産総額)	-	161,026,538	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,320,249	94.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	478,981	5.44
合計(純資産総額)	-	8,799,230	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,556,741	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,803	△0.02
合計(純資産総額)	-	27,549,938	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。