- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年 8月15日現在 | 第3期 平成30年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,306,131 | 71,405,882 |
| 投資信託受益証券 | 3,191,702,015 | 3,589,560,592 |
| 流動資産合計 | 3,266,008,146 | 3,660,966,474 |
| 資産合計 | 3,266,008,146 | 3,660,966,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,639,224 | 11,152,608 |
| 未払解約金 | 26,042,712 | 24,969,241 |
| 未払受託者報酬 | 475,655 | 582,194 |
| 未払委託者報酬 | 6,183,422 | 7,568,441 |
| 未払利息 | 203 | 195 |
| その他未払費用 | 63,358 | 77,567 |
| 流動負債合計 | 42,404,574 | 44,350,246 |
| 負債合計 | 42,404,574 | 44,350,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,213,074,799 | 3,717,536,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,528,773 | △100,919,966 |
| (分配準備積立金) | 32,614,251 | 28,664,527 |
| 元本等合計 | 3,223,603,572 | 3,616,616,228 |
| 純資産合計 | 3,223,603,572 | 3,616,616,228 |
| 負債純資産合計 | 3,266,008,146 | 3,660,966,474 |
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