- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成31年 2月15日現在 | 第6期 令和 1年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,103,332 | 52,849,727 |
| 投資信託受益証券 | 3,639,422,352 | 3,596,041,171 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,705,525,684 | 3,650,890,898 |
| 資産合計 | 3,705,525,684 | 3,650,890,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,316,675 | 10,747,331 |
| 未払解約金 | 15,100,462 | 18,331,609 |
| 未払受託者報酬 | 586,397 | 589,014 |
| 未払委託者報酬 | 7,623,104 | 7,657,163 |
| 未払利息 | 172 | 144 |
| その他未払費用 | 78,131 | 78,479 |
| 流動負債合計 | 34,704,941 | 37,403,740 |
| 負債合計 | 34,704,941 | 37,403,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,772,225,300 | 3,582,443,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,404,557 | 31,043,371 |
| (分配準備積立金) | 26,695,326 | 61,301,125 |
| 元本等合計 | 3,670,820,743 | 3,613,487,158 |
| 純資産合計 | 3,670,820,743 | 3,613,487,158 |
| 負債純資産合計 | 3,705,525,684 | 3,650,890,898 |
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