- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2023年 8月15日現在 | 第15期 2024年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,871,061 | 27,755,882 |
| 投資信託受益証券 | 2,406,532,186 | 2,280,626,687 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,428,403,247 | 2,309,382,569 |
| 資産合計 | 2,428,403,247 | 2,309,382,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,109,566 | 7,632,165 |
| 未払解約金 | 836,607 | 4,794,325 |
| 未払受託者報酬 | 395,531 | 386,331 |
| 未払委託者報酬 | 5,141,757 | 5,022,264 |
| 未払利息 | 59 | 76 |
| その他未払費用 | 52,676 | 51,455 |
| 流動負債合計 | 14,536,196 | 17,886,616 |
| 負債合計 | 14,536,196 | 17,886,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,703,188,684 | 2,544,055,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △289,321,633 | △252,559,080 |
| (分配準備積立金) | 117,422,442 | 109,445,739 |
| 元本等合計 | 2,413,867,051 | 2,291,495,953 |
| 純資産合計 | 2,413,867,051 | 2,291,495,953 |
| 負債純資産合計 | 2,428,403,247 | 2,309,382,569 |
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