- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年 2月15日現在 | 第12期 2022年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,367,715 | 31,175,095 |
| 投資信託受益証券 | 2,808,140,256 | 2,679,696,093 |
| 流動資産合計 | 2,840,507,971 | 2,710,871,188 |
| 資産合計 | 2,840,507,971 | 2,710,871,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,586,400 | 8,611,899 |
| 未払解約金 | 643,550 | 2,222 |
| 未払受託者報酬 | 496,719 | 441,447 |
| 未払委託者報酬 | 6,457,326 | 5,738,742 |
| 未払利息 | 88 | 85 |
| その他未払費用 | 66,172 | 58,800 |
| 流動負債合計 | 16,250,255 | 14,853,195 |
| 負債合計 | 16,250,255 | 14,853,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,862,133,395 | 2,870,633,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,875,679 | △174,615,167 |
| (分配準備積立金) | 138,889,055 | 133,867,704 |
| 元本等合計 | 2,824,257,716 | 2,696,017,993 |
| 純資産合計 | 2,824,257,716 | 2,696,017,993 |
| 負債純資産合計 | 2,840,507,971 | 2,710,871,188 |
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