- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年 2月15日現在 | 第4期 平成30年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,405,882 | 32,492,682 |
| 投資信託受益証券 | 3,589,560,592 | 3,571,137,647 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,660,966,474 | 3,613,630,329 |
| 資産合計 | 3,660,966,474 | 3,613,630,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,152,608 | 11,059,156 |
| 未払解約金 | 24,969,241 | 11,004,930 |
| 未払受託者報酬 | 582,194 | 583,589 |
| 未払委託者報酬 | 7,568,441 | 7,586,582 |
| 未払利息 | 195 | 89 |
| その他未払費用 | 77,567 | 77,748 |
| 流動負債合計 | 44,350,246 | 30,312,094 |
| 負債合計 | 44,350,246 | 30,312,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,717,536,194 | 3,686,385,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,919,966 | △103,067,190 |
| (分配準備積立金) | 28,664,527 | 26,532,722 |
| 元本等合計 | 3,616,616,228 | 3,583,318,235 |
| 純資産合計 | 3,616,616,228 | 3,583,318,235 |
| 負債純資産合計 | 3,660,966,474 | 3,613,630,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
