- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2024年 8月15日現在 | 第17期 2025年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,063,719 | 23,882,993 |
| 投資信託受益証券 | 2,206,761,466 | 2,045,219,178 |
| 未収利息 | 69 | 229 |
| 流動資産合計 | 2,229,825,254 | 2,069,102,400 |
| 資産合計 | 2,229,825,254 | 2,069,102,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,428,991 | 7,048,053 |
| 未払解約金 | 573,368 | 2,135,395 |
| 未払受託者報酬 | 370,834 | 363,226 |
| 未払委託者報酬 | 4,820,735 | 4,721,961 |
| その他未払費用 | 49,382 | 48,367 |
| 流動負債合計 | 13,243,310 | 14,317,002 |
| 負債合計 | 13,243,310 | 14,317,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,476,330,466 | 2,349,351,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △259,748,522 | △294,565,923 |
| (分配準備積立金) | 102,046,455 | 94,261,984 |
| 元本等合計 | 2,216,581,944 | 2,054,785,398 |
| 純資産合計 | 2,216,581,944 | 2,054,785,398 |
| 負債純資産合計 | 2,229,825,254 | 2,069,102,400 |
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