- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年 8月15日現在 | 第13期 2023年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,175,095 | 21,812,452 |
| 投資信託受益証券 | 2,679,696,093 | 2,367,133,550 |
| 未収入金 | - | 3,100,000 |
| 流動資産合計 | 2,710,871,188 | 2,392,046,002 |
| 資産合計 | 2,710,871,188 | 2,392,046,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,611,899 | 8,020,222 |
| 未払解約金 | 2,222 | 4,235,624 |
| 未払受託者報酬 | 441,447 | 412,938 |
| 未払委託者報酬 | 5,738,742 | 5,368,150 |
| 未払利息 | 85 | 59 |
| その他未払費用 | 58,800 | 54,996 |
| 流動負債合計 | 14,853,195 | 18,091,989 |
| 負債合計 | 14,853,195 | 18,091,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,870,633,160 | 2,673,407,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,615,167 | △299,453,519 |
| (分配準備積立金) | 133,867,704 | 119,939,771 |
| 元本等合計 | 2,696,017,993 | 2,373,954,013 |
| 純資産合計 | 2,696,017,993 | 2,373,954,013 |
| 負債純資産合計 | 2,710,871,188 | 2,392,046,002 |
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