- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年 8月15日現在 | 第5期 平成31年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,492,682 | 63,103,332 |
| 投資信託受益証券 | 3,571,137,647 | 3,639,422,352 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,613,630,329 | 3,705,525,684 |
| 資産合計 | 3,613,630,329 | 3,705,525,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,059,156 | 11,316,675 |
| 未払解約金 | 11,004,930 | 15,100,462 |
| 未払受託者報酬 | 583,589 | 586,397 |
| 未払委託者報酬 | 7,586,582 | 7,623,104 |
| 未払利息 | 89 | 172 |
| その他未払費用 | 77,748 | 78,131 |
| 流動負債合計 | 30,312,094 | 34,704,941 |
| 負債合計 | 30,312,094 | 34,704,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,686,385,425 | 3,772,225,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,067,190 | △101,404,557 |
| (分配準備積立金) | 26,532,722 | 26,695,326 |
| 元本等合計 | 3,583,318,235 | 3,670,820,743 |
| 純資産合計 | 3,583,318,235 | 3,670,820,743 |
| 負債純資産合計 | 3,613,630,329 | 3,705,525,684 |
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