- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2025年 8月15日現在 | 第19期 2026年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,475,169 | 21,004,033 |
| 投資信託受益証券 | 1,879,110,552 | 1,703,066,686 |
| 未収入金 | 6,600,000 | 5,400,000 |
| 未収利息 | 196 | 345 |
| 流動資産合計 | 1,906,185,917 | 1,729,471,064 |
| 資産合計 | 1,906,185,917 | 1,729,471,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,469,291 | 5,899,282 |
| 未払解約金 | 9,870,743 | 9,549,957 |
| 未払受託者報酬 | 319,245 | 302,075 |
| 未払委託者報酬 | 4,150,171 | 3,926,999 |
| その他未払費用 | 42,506 | 40,213 |
| 流動負債合計 | 20,851,956 | 19,718,526 |
| 負債合計 | 20,851,956 | 19,718,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,156,430,534 | 1,966,427,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △271,096,573 | △256,675,004 |
| (分配準備積立金) | 84,590,600 | 75,070,058 |
| 元本等合計 | 1,885,333,961 | 1,709,752,538 |
| 純資産合計 | 1,885,333,961 | 1,709,752,538 |
| 負債純資産合計 | 1,906,185,917 | 1,729,471,064 |
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