有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月24日-平成29年2月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 2月15日) | 9,932,731,431 9,922,907,530 | (分配付) (分配落) | 10,111 10,101 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 50,178,329 | 10,036 | ||
| 11月末日 | 1,861,227,811 | 10,134 | ||
| 12月末日 | 6,955,010,167 | 10,194 | ||
| 平成29年 1月末日 | 9,404,437,784 | 10,152 | ||
| 2月末日 | 10,385,611,171 | 10,109 | ||
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