有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 9,922,907,530 | 9,932,731,431 | 10,101 | 10,111 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 16,241,339,535 | 16,241,339,535 | 10,005 | 10,005 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 14,257,638,464 | 14,257,638,464 | 9,887 | 9,887 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 12,701,152,073 | 12,701,152,073 | 9,917 | 9,917 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 11,491,498,839 | 11,491,498,839 | 9,780 | 9,780 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 8月15日) | 9,064,018,034 | 9,064,018,034 | 9,351 | 9,351 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 7,135,209,099 | 7,135,209,099 | 9,370 | 9,370 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 5,696,317,318 | 5,696,317,318 | 8,697 | 8,697 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 4,470,198,862 | 4,470,198,862 | 8,322 | 8,322 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 4,068,022,971 | 4,068,022,971 | 8,526 | 8,526 |
| 第11計算期間末日 | (令和 4年 2月15日) | 3,530,947,751 | 3,530,947,751 | 8,808 | 8,808 |
| 令和 3年 2月末日 | 4,455,870,086 | ― | 8,444 | ― | |
| 3月末日 | 4,580,625,046 | ― | 8,770 | ― | |
| 4月末日 | 4,403,390,202 | ― | 8,622 | ― | |
| 5月末日 | 4,282,103,279 | ― | 8,576 | ― | |
| 6月末日 | 4,145,631,147 | ― | 8,448 | ― | |
| 7月末日 | 4,102,279,727 | ― | 8,522 | ― | |
| 8月末日 | 3,976,546,930 | ― | 8,403 | ― | |
| 9月末日 | 3,920,412,871 | ― | 8,413 | ― | |
| 10月末日 | 3,712,798,569 | ― | 8,351 | ― | |
| 11月末日 | 3,535,279,196 | ― | 8,278 | ― | |
| 12月末日 | 3,391,100,252 | ― | 8,263 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,487,802,092 | ― | 8,633 | ― | |
| 2月末日 | 3,492,980,144 | ― | 8,755 | ― | |
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