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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

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【提出】: 2019/11/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 2月15日)	9,922,907,530	9,932,731,431	10,101	10,111
第2計算期間末日	(平成29年 8月15日)	16,241,339,535	16,241,339,535	10,005	10,005
第3計算期間末日	(平成30年 2月15日)	14,257,638,464	14,257,638,464	9,887	9,887
第4計算期間末日	(平成30年 8月15日)	12,701,152,073	12,701,152,073	9,917	9,917
第5計算期間末日	(平成31年 2月15日)	11,491,498,839	11,491,498,839	9,780	9,780
第6計算期間末日	(令和 1年 8月15日)	9,064,018,034	9,064,018,034	9,351	9,351
	平成30年 8月末日	12,560,566,346	―	9,891	―
	9月末日	12,322,479,875	―	9,802	―
	10月末日	12,395,442,446	―	9,946	―
	11月末日	12,047,210,725	―	9,800	―
	12月末日	11,816,743,511	―	9,783	―
	平成31年 1月末日	11,745,457,016	―	9,900	―
	2月末日	11,384,031,067	―	9,744	―
	3月末日	11,000,415,757	―	9,622	―
	4月末日	10,713,883,021	―	9,637	―
	令和 1年 5月末日	10,370,505,122	―	9,577	―
	6月末日	10,063,820,151	―	9,563	―
	7月末日	9,410,503,824	―	9,467	―
	8月末日	8,724,729,917	―	9,406	―

開示資料

決算

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