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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

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【提出】: 2018/05/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 2月15日)	9,922,907,530	9,932,731,431	10,101	10,111
第2計算期間末日	(平成29年 8月15日)	16,241,339,535	16,241,339,535	10,005	10,005
第3計算期間末日	(平成30年 2月15日)	14,257,638,464	14,257,638,464	9,887	9,887
	平成29年 2月末日	10,385,611,171	―	10,109	―
	3月末日	11,207,496,838	―	10,073	―
	4月末日	12,880,477,145	―	10,125	―
	5月末日	13,987,527,545	―	10,008	―
	6月末日	15,409,361,399	―	10,018	―
	7月末日	15,902,331,926	―	9,965	―
	8月末日	16,172,134,390	―	9,984	―
	9月末日	16,317,313,914	―	10,013	―
	10月末日	15,886,626,956	―	9,962	―
	11月末日	15,205,674,512	―	9,847	―
	12月末日	14,898,002,388	―	9,940	―
	平成30年 1月末日	14,373,472,915	―	9,878	―
	2月末日	14,027,002,515	―	9,915	―

開示資料

決算

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