有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 2月15日) | 9,932,731,431 9,922,907,530 | (分配付) (分配落) | 10,111 10,101 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 8月15日) | 16,241,339,535 16,241,339,535 | (分配付) (分配落) | 10,005 10,005 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 50,178,329 | 10,036 | ||
| 11月末日 | 1,861,227,811 | 10,134 | ||
| 12月末日 | 6,955,010,167 | 10,194 | ||
| 平成29年 1月末日 | 9,404,437,784 | 10,152 | ||
| 2月末日 | 10,385,611,171 | 10,109 | ||
| 3月末日 | 11,207,496,838 | 10,073 | ||
| 4月末日 | 12,880,477,145 | 10,125 | ||
| 5月末日 | 13,987,527,545 | 10,008 | ||
| 6月末日 | 15,409,361,399 | 10,018 | ||
| 7月末日 | 15,902,331,926 | 9,965 | ||
| 8月末日 | 16,172,134,390 | 9,984 | ||
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