有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/16-2024/02/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 2月15日) | 9,922,907,530 | 9,932,731,431 | 10,101 | 10,111 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 8月15日) | 16,241,339,535 | 16,241,339,535 | 10,005 | 10,005 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 2月15日) | 14,257,638,464 | 14,257,638,464 | 9,887 | 9,887 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 8月15日) | 12,701,152,073 | 12,701,152,073 | 9,917 | 9,917 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 2月15日) | 11,491,498,839 | 11,491,498,839 | 9,780 | 9,780 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 8月15日) | 9,064,018,034 | 9,064,018,034 | 9,351 | 9,351 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 7,135,209,099 | 7,135,209,099 | 9,370 | 9,370 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 5,696,317,318 | 5,696,317,318 | 8,697 | 8,697 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 4,470,198,862 | 4,470,198,862 | 8,322 | 8,322 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 8月16日) | 4,068,022,971 | 4,068,022,971 | 8,526 | 8,526 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 2月15日) | 3,530,947,751 | 3,530,947,751 | 8,808 | 8,808 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 3,181,764,679 | 3,181,764,679 | 8,768 | 8,768 |
| 第13計算期間末日 | (2023年 2月15日) | 3,110,495,820 | 3,110,495,820 | 9,005 | 9,005 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 8月15日) | 3,052,968,879 | 3,052,968,879 | 9,315 | 9,315 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 2月15日) | 2,732,079,394 | 2,732,079,394 | 9,239 | 9,239 |
| 2023年 2月末日 | 3,126,732,701 | ― | 9,108 | ― | |
| 3月末日 | 3,069,881,528 | ― | 9,078 | ― | |
| 4月末日 | 3,097,311,554 | ― | 9,185 | ― | |
| 5月末日 | 3,025,091,877 | ― | 9,037 | ― | |
| 6月末日 | 3,011,149,724 | ― | 9,071 | ― | |
| 7月末日 | 3,036,615,149 | ― | 9,216 | ― | |
| 8月末日 | 3,066,640,927 | ― | 9,348 | ― | |
| 9月末日 | 2,945,230,819 | ― | 9,485 | ― | |
| 10月末日 | 2,942,353,768 | ― | 9,516 | ― | |
| 11月末日 | 2,880,331,916 | ― | 9,381 | ― | |
| 12月末日 | 2,850,572,763 | ― | 9,405 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,811,222,992 | ― | 9,367 | ― | |
| 2月末日 | 2,701,694,219 | ― | 9,166 | ― | |
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