有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 9,922,907,530 | 9,932,731,431 | 10,101 | 10,111 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 16,241,339,535 | 16,241,339,535 | 10,005 | 10,005 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 14,257,638,464 | 14,257,638,464 | 9,887 | 9,887 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 12,701,152,073 | 12,701,152,073 | 9,917 | 9,917 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 11,491,498,839 | 11,491,498,839 | 9,780 | 9,780 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 8月15日) | 9,064,018,034 | 9,064,018,034 | 9,351 | 9,351 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 7,135,209,099 | 7,135,209,099 | 9,370 | 9,370 |
| 平成31年 2月末日 | 11,384,031,067 | ― | 9,744 | ― | |
| 3月末日 | 11,000,415,757 | ― | 9,622 | ― | |
| 4月末日 | 10,713,883,021 | ― | 9,637 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 10,370,505,122 | ― | 9,577 | ― | |
| 6月末日 | 10,063,820,151 | ― | 9,563 | ― | |
| 7月末日 | 9,410,503,824 | ― | 9,467 | ― | |
| 8月末日 | 8,724,729,917 | ― | 9,406 | ― | |
| 9月末日 | 8,525,845,089 | ― | 9,492 | ― | |
| 10月末日 | 8,181,379,301 | ― | 9,533 | ― | |
| 11月末日 | 7,869,045,634 | ― | 9,542 | ― | |
| 12月末日 | 7,564,667,589 | ― | 9,513 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 7,284,458,249 | ― | 9,432 | ― | |
| 2月末日 | 7,147,467,708 | ― | 9,526 | ― | |
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