有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/18-2025/08/15)

【提出】: 2025/11/14 9:21
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年 2月15日)	9,922,907,530	9,932,731,431	10,101	10,111
第2計算期間末日	(2017年 8月15日)	16,241,339,535	16,241,339,535	10,005	10,005
第3計算期間末日	(2018年 2月15日)	14,257,638,464	14,257,638,464	9,887	9,887
第4計算期間末日	(2018年 8月15日)	12,701,152,073	12,701,152,073	9,917	9,917
第5計算期間末日	(2019年 2月15日)	11,491,498,839	11,491,498,839	9,780	9,780
第6計算期間末日	(2019年 8月15日)	9,064,018,034	9,064,018,034	9,351	9,351
第7計算期間末日	(2020年 2月17日)	7,135,209,099	7,135,209,099	9,370	9,370
第8計算期間末日	(2020年 8月17日)	5,696,317,318	5,696,317,318	8,697	8,697
第9計算期間末日	(2021年 2月15日)	4,470,198,862	4,470,198,862	8,322	8,322
第10計算期間末日	(2021年 8月16日)	4,068,022,971	4,068,022,971	8,526	8,526
第11計算期間末日	(2022年 2月15日)	3,530,947,751	3,530,947,751	8,808	8,808
第12計算期間末日	(2022年 8月15日)	3,181,764,679	3,181,764,679	8,768	8,768
第13計算期間末日	(2023年 2月15日)	3,110,495,820	3,110,495,820	9,005	9,005
第14計算期間末日	(2023年 8月15日)	3,052,968,879	3,052,968,879	9,315	9,315
第15計算期間末日	(2024年 2月15日)	2,732,079,394	2,732,079,394	9,239	9,239
第16計算期間末日	(2024年 8月15日)	2,593,263,122	2,593,263,122	9,322	9,322
第17計算期間末日	(2025年 2月17日)	2,414,483,357	2,414,483,357	9,244	9,244
第18計算期間末日	(2025年 8月15日)	2,401,335,964	2,401,335,964	9,725	9,725
	2024年 8月末日	2,585,026,955	―	9,325	―
	9月末日	2,587,914,631	―	9,393	―
	10月末日	2,548,653,371	―	9,382	―
	11月末日	2,536,756,263	―	9,395	―
	12月末日	2,528,231,923	―	9,419	―
	2025年 1月末日	2,446,644,529	―	9,332	―
	2月末日	2,454,433,606	―	9,427	―
	3月末日	2,453,213,230	―	9,540	―
	4月末日	2,431,545,755	―	9,531	―
	5月末日	2,418,580,345	―	9,517	―
	6月末日	2,384,376,913	―	9,468	―
	7月末日	2,417,132,105	―	9,692	―
	8月末日	2,435,305,890	―	9,948	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/18-2025/08/15)

開示資料

決算