有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 9,922,907,530 | 9,932,731,431 | 10,101 | 10,111 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 16,241,339,535 | 16,241,339,535 | 10,005 | 10,005 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 14,257,638,464 | 14,257,638,464 | 9,887 | 9,887 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 12,701,152,073 | 12,701,152,073 | 9,917 | 9,917 |
| 平成29年 8月末日 | 16,172,134,390 | ― | 9,984 | ― | |
| 9月末日 | 16,317,313,914 | ― | 10,013 | ― | |
| 10月末日 | 15,886,626,956 | ― | 9,962 | ― | |
| 11月末日 | 15,205,674,512 | ― | 9,847 | ― | |
| 12月末日 | 14,898,002,388 | ― | 9,940 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 14,373,472,915 | ― | 9,878 | ― | |
| 2月末日 | 14,027,002,515 | ― | 9,915 | ― | |
| 3月末日 | 13,713,134,069 | ― | 9,900 | ― | |
| 4月末日 | 13,569,943,835 | ― | 9,988 | ― | |
| 5月末日 | 13,102,052,590 | ― | 9,894 | ― | |
| 6月末日 | 12,848,742,244 | ― | 9,878 | ― | |
| 7月末日 | 12,891,434,497 | ― | 10,009 | ― | |
| 8月末日 | 12,560,566,346 | ― | 9,891 | ― | |
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