有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/16-2023/02/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 9,922,907,530 | 9,932,731,431 | 10,101 | 10,111 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 16,241,339,535 | 16,241,339,535 | 10,005 | 10,005 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 14,257,638,464 | 14,257,638,464 | 9,887 | 9,887 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 12,701,152,073 | 12,701,152,073 | 9,917 | 9,917 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 11,491,498,839 | 11,491,498,839 | 9,780 | 9,780 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 8月15日) | 9,064,018,034 | 9,064,018,034 | 9,351 | 9,351 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 7,135,209,099 | 7,135,209,099 | 9,370 | 9,370 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 5,696,317,318 | 5,696,317,318 | 8,697 | 8,697 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 4,470,198,862 | 4,470,198,862 | 8,322 | 8,322 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 4,068,022,971 | 4,068,022,971 | 8,526 | 8,526 |
| 第11計算期間末日 | (令和 4年 2月15日) | 3,530,947,751 | 3,530,947,751 | 8,808 | 8,808 |
| 第12計算期間末日 | (令和 4年 8月15日) | 3,181,764,679 | 3,181,764,679 | 8,768 | 8,768 |
| 第13計算期間末日 | (令和 5年 2月15日) | 3,110,495,820 | 3,110,495,820 | 9,005 | 9,005 |
| 令和 4年 2月末日 | 3,492,980,144 | ― | 8,755 | ― | |
| 3月末日 | 3,278,992,709 | ― | 8,505 | ― | |
| 4月末日 | 3,315,778,626 | ― | 8,708 | ― | |
| 5月末日 | 3,271,868,105 | ― | 8,692 | ― | |
| 6月末日 | 3,292,364,564 | ― | 8,881 | ― | |
| 7月末日 | 3,213,980,625 | ― | 8,821 | ― | |
| 8月末日 | 3,192,782,095 | ― | 8,890 | ― | |
| 9月末日 | 3,198,314,485 | ― | 8,970 | ― | |
| 10月末日 | 3,115,932,325 | ― | 8,860 | ― | |
| 11月末日 | 3,109,280,757 | ― | 8,889 | ― | |
| 12月末日 | 3,137,328,485 | ― | 9,016 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 3,108,951,535 | ― | 8,964 | ― | |
| 2月末日 | 3,126,732,701 | ― | 9,108 | ― | |
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