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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月5日-平成29年9月4日)

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【提出】: 2017/11/27 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	平成29年9月29日

Ⅰ 資産総額	33,502,231,773円
Ⅱ 負債総額	215,273,732円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,286,958,041円
Ⅳ 発行済数量	19,592,844口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,698.93円

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