有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/05-2024/09/04)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,202,810,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,036,192,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,166,618,237円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,279,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,778.73円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,202,810,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,036,192,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,166,618,237円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,279,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,778.73円 |
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