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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/05-2024/03/04)

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【提出】: 2024/05/28 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【純資産額計算書】
	2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	214,012,778,038円
Ⅱ 負債総額	7,975,226,599円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,037,551,439円
Ⅳ 発行済数量	111,454,192口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,848.63円

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