有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/05-2023/03/04)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,057,987,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,851,373,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,206,614,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,996,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,837.02円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,057,987,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,851,373,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,206,614,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,996,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,837.02円 |
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