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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月5日-平成30年3月4日)

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【提出】: 2018/05/28 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

2 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】
	平成30年3月30日

Ⅰ 資産総額	49,136,310,432円
Ⅱ 負債総額	743,840,033円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,392,470,399円
Ⅳ 発行済数量	28,123,626口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,720.71円

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