有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月5日-令和3年9月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,629,933,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,217,735,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,412,197,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,247,937口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,129.57円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,629,933,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,217,735,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,412,197,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,247,937口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,129.57円 |
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