有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月5日-平成30年9月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,411,303,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 764,294,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,647,009,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,300,814口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,813.55円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,411,303,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 764,294,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,647,009,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,300,814口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,813.55円 |
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