有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/05-2025/03/04)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 232,174,062,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,795,172,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,378,889,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,471,733口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,744.53円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 232,174,062,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,795,172,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,378,889,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,471,733口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,744.53円 |
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