有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

純資産額計算書
2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	904,733,432円
Ⅱ 負債総額	1,856,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	902,876,685円
Ⅳ 発行済数量	950,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9504円

(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11」の記載と同じ。