ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド…

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【提出】: 2025/06/03 10:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

純資産額計算書
	2025年3月31日

Ⅰ 資産総額	522,520,986円
Ⅱ 負債総額	2,258,082円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	520,262,904円
Ⅳ 発行済数量	500,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0405円

(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド

前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11」の記載と同じ。

開示資料

決算

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