有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

純資産額計算書
2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	701,270,575円
Ⅱ 負債総額	6,109,024円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	695,161,551円
Ⅳ 発行済数量	700,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9931円

(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11」の記載と同じ。