有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

純資産額計算書

2020年3月31日

Ⅰ 資産総額	772,727,890円
Ⅱ 負債総額	25,490,399円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	747,237,491円
Ⅳ 発行済数量	750,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9963円

(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11」の記載と同じ。