有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/11-2023/09/11)

純資産額計算書

2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	708,867,275円
Ⅱ 負債総額	6,764,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	702,102,937円
Ⅳ 発行済数量	700,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030円

(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11」の記載と同じ。