有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

純資産額計算書
2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	812,028,702円
Ⅱ 負債総額	11,237,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	800,791,324円
Ⅳ 発行済数量	750,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0677円

(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11」の記載と同じ。