有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

純資産額計算書

	2019年4月26日
Ⅰ 資産総額		947,928,109円
Ⅱ 負債総額		2,047,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		945,880,347円
Ⅳ 発行済数量		950,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		0.9957円

(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11」の記載と同じ。