有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

純資産額計算書

	2020年9月30日
Ⅰ 資産総額		807,963,500円
Ⅱ 負債総額		247,495円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		807,716,005円
Ⅳ 発行済数量		750,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		1.0770円

(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11」の記載と同じ。