有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/03/10)

純資産額計算書
2023年3月31日

Ⅰ 資産総額	687,340,999円
Ⅱ 負債総額	219,221円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	687,121,778円
Ⅳ 発行済数量	700,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9816円

(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11」の記載と同じ。