有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 当期 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,216,858,295 | 2,915,631,736 |
| Ⅱ 出資総額組入額 | 83,018,760 | 74,800,800 |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | 83,018,760 | 74,800,800 |
| Ⅲ 分配金の額 | 2,594,756,640 | 2,375,340,960 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,561) | (1,429) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 539,082,895 | 465,489,976 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除き、投信法第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額の全額である2,594,756,640円を分配することとしました。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除き、投信法第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額の全額である2,375,340,960円を分配することとしました。 |
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