訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2021/11/01-2022/04/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 当期 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,623,329,217 | 2,597,360,578 |
| Ⅱ 出資総額組入額 | 127,992,480 | 348,961,200 |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | 127,992,480 | 348,961,200 |
| Ⅲ 分配金の額 | 2,142,627,360 | 2,244,414,480 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,289) | (1,267) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 352,709,377 | 3,984,898 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除き、投信法第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額の全額である2,142,627,360円を分配することとしました。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除き、投信法第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額の全額である2,244,414,480円を分配することとしました。 |
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