有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/05/01-2025/10/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 当期 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,761,321,621 | 2,647,124,438 |
| Ⅱ 分配金の額 | 2,588,396,080 | 2,458,690,160 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,357) | (1,289) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 172,925,541 | 188,434,278 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、将来の分配金の安定化のため、172,925,541円を内部留保することとし、当期未処分利益から上記内部留保額を控除した全額の2,588,396,080円を利益分配金として分配することとしました。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、将来の分配金の安定化のため、188,434,278円を内部留保することとし、当期未処分利益から上記内部留保額を控除した全額の2,458,690,160円を利益分配金として分配することとしました。 |
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