有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/11/01-2025/04/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 当期 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,586,612,949 | 2,761,321,621 |
| Ⅱ 分配金の額 | 2,397,652,080 | 2,588,396,080 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,257) | (1,357) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 188,960,869 | 172,925,541 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、将来の分配金の安定化のため、188,960,869円を内部留保することとし、当期未処分利益から上記内部留保額を控除した全額の2,397,652,080円を利益分配金として分配することとしました。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、将来の分配金の安定化のため、172,925,541円を内部留保することとし、当期未処分利益から上記内部留保額を控除した全額の2,588,396,080円を利益分配金として分配することとしました。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
