有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月18日-平成29年2月27日)

【提出】
2017/05/26 9:36
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期(平成29年 2月27日)8,571,427,9308,830,815,78411,23511,575
平成28年11月末日592,741,458―10,463―
12月末日5,727,482,499―10,400―
平成29年 1月末日8,384,711,158―11,064―
2月末日8,700,177,273―11,223―
3月末日8,736,081,960―11,370―

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