有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月27日-令和2年2月26日)
①【純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 8,571,427,930 | 8,830,815,784 | 11,235 | 11,575 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 8,013,367,632 | 8,252,024,294 | 14,774 | 15,214 |
| 第3期 | (2019年 2月26日) | 3,592,698,541 | 3,621,164,697 | 15,145 | 15,265 |
| 第4期 | (2020年 2月26日) | 2,174,500,724 | 2,230,337,301 | 15,967 | 16,377 |
| 2019年 3月末日 | 3,277,304,672 | ― | 14,942 | ― | |
| 4月末日 | 3,231,878,467 | ― | 16,052 | ― | |
| 5月末日 | 2,813,377,479 | ― | 14,769 | ― | |
| 6月末日 | 2,845,127,323 | ― | 15,303 | ― | |
| 7月末日 | 2,772,394,125 | ― | 15,966 | ― | |
| 8月末日 | 2,545,232,568 | ― | 14,934 | ― | |
| 9月末日 | 2,370,032,400 | ― | 14,403 | ― | |
| 10月末日 | 2,381,708,349 | ― | 14,815 | ― | |
| 11月末日 | 2,307,028,477 | ― | 15,498 | ― | |
| 12月末日 | 2,274,107,989 | ― | 15,645 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,323,646,898 | ― | 16,787 | ― | |
| 2月末日 | 2,133,028,493 | ― | 15,451 | ― | |
| 3月末日 | 2,017,076,216 | ― | 14,463 | ― | |
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