- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)
①【純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 8,571,427,930 | 8,830,815,784 | 11,235 | 11,575 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 8,013,367,632 | 8,252,024,294 | 14,774 | 15,214 |
| 第3期 | (2019年 2月26日) | 3,592,698,541 | 3,621,164,697 | 15,145 | 15,265 |
| 第4期 | (2020年 2月26日) | 2,174,500,724 | 2,230,337,301 | 15,967 | 16,377 |
| 第5期 | (2021年 2月26日) | 8,887,993,136 | 9,162,721,033 | 25,558 | 26,348 |
| 第6期 | (2022年 2月28日) | 3,978,757,393 | 3,978,757,393 | 19,909 | 19,909 |
| 2021年 3月末日 | 7,824,569,181 | - | 23,476 | - | |
| 4月末日 | 8,641,767,476 | - | 26,039 | - | |
| 5月末日 | 8,115,398,609 | - | 25,273 | - | |
| 6月末日 | 8,065,145,128 | - | 27,974 | - | |
| 7月末日 | 7,530,168,787 | - | 27,684 | - | |
| 8月末日 | 7,312,988,206 | - | 29,329 | - | |
| 9月末日 | 6,663,654,175 | - | 27,631 | - | |
| 10月末日 | 6,809,308,878 | - | 29,672 | - | |
| 11月末日 | 6,451,757,003 | - | 29,554 | - | |
| 12月末日 | 5,738,003,031 | - | 26,275 | - | |
| 2022年 1月末日 | 4,150,894,838 | - | 20,030 | - | |
| 2月末日 | 3,978,757,393 | - | 19,909 | - | |
| 3月末日 | 3,987,560,907 | - | 20,472 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
